导读：会计出纳岗位职责（优选24篇） 会计出纳岗位职责 篇1 1、负责资金日报表的编制。 2、负责财务系统的录入。 3、负责公司日常报销和资金管理。 4、登记现金、银行日记账。 5、发票的... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！
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会计出纳岗位职责（优选24篇）
会计出纳岗位职责 篇1
1、负责资金日报表的编制。
2、负责财务系统的录入。
3、负责公司日常报销和资金管理。
4、登记现金、银行日记账。
5、发票的开具、核销和购买。
6、完成上级安排的其他事宜。
会计出纳岗位职责 篇2
1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;
4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核;
8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;
11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
会计出纳岗位职责 篇3
1.负责公司日常的费用报销、审计，核实;
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.定期核对公司银行账目，编制成表;
4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。
会计出纳岗位职责 篇4
1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
2、登记保管各种明细账、总分类账;
3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;;
4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
5、做好每月的报税和工资的发放工作;
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
7、完成总经理交办的其他工作。
会计出纳岗位职责 篇5
1、负责日常收支的管理和核对;
2、基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
会计出纳岗位职责 篇6
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;
7、合同管理
会计出纳岗位职责 篇7
1、负责日常收支的管理和核对;
2、公司每月基本国地税的报账年审等事宜和账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制报表;
5、负责保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、员工工资核算
8、申请票据，购，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
9、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
10、负责与银行、税务等部门的对外联络;
11、协助主管完成其他日常事务性工作。
会计出纳岗位职责 篇8
1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)
2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。
3、开具发票、纳税申报。
4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。
5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入
6、报销核对以及公司财务系统录入。
7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)
8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档
9、税局(农场月餐费，及其他自主费用)
10、整理凭证，打印归档财务资料。
11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)
12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜
会计出纳岗位职责 篇9
1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符;
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性;
3、负责企业员工工资的发放工作;
4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订;
5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观;
6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。
会计出纳岗位职责 篇10
一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。
二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。
四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。
六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。
八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。
九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。
十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。
会计出纳岗位职责 篇11
1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
2.定期对账，做到账账相符、账实相符;
3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;
4.及时登记现金帐，日清月结;
5.编制公司货币资金日报表;
6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;
7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;
8.其他出纳相关工作。
会计出纳岗位职责 篇12
1、每天核准录入单据的及时性，完整性，不得有漏单;
2、与厂家结算对接，提供卖场退货及结算表;
3、回单的整理，单据未回的处理措施;
4、提供系统毛利表，供应链扎帐及凭证;
5、工厂单据复查及盘存;
6、公司制度的执行。
会计出纳岗位职责 篇13
1、资金收支的账务处理、及时详细登记现金及银行日记账，账目日清月结，定期对帐，帐款相符;
2、资金及费用分类统计;
3、发放工资，督促监管应收款的回收;
4、协助总账会计做好各种账务处理工作，负责记账凭证的整理、装订、保存，归档财务相关资料;
5、公司日常费用的核对及录入、审核销售出库单;
6、协助财务主管其他后勤管理上的工作等;
会计出纳岗位职责 篇14
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.月末与会计核对现金记账的发生额与余额。
4.每月配合人事发放工资。
5.审核订单出运，有外汇结算经验优先。
6.完成领导布置的其他工作。
会计出纳岗位职责 篇15
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。
5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 学校会计工作职责
1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。
2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。
3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。
6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。
7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。
8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。
9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。
10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。
会计出纳岗位职责 篇16
出纳职责：
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
出纳职责：
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、 按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
会计出纳岗位职责 篇17
1.每月各门店工资汇总及复核;
2.每月代销品牌的汇总及跟品牌销售及库存的确认;
3.每月各门店收支帐目汇总及复核;
4每月银行刷卡汇总;
5每月各门店各品牌销售汇总表等相关报表;
6.完成领导布置的其他工作。
会计出纳岗位职责 篇18
1、审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;
2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;
3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作;
4、负责支票管理;
5、每日审核销售订单。月初销售报表的汇总整理;
6、每月销售及银行流水的账务处理;
7、负责薪资发放工作;
8、定期向主管领导汇报收款情况。
会计出纳岗位职责 篇19
1、日常现金、银行业务;
2、每月应收、应付款处理，对延期应收款警报;
3、费用报销审核;
4、供应商对账、单价及成本审核;
5、开票核对及安排;
6、进项发票确认及认证;
7、ERP系统财务模块及销售模块处理;
8、其他领导交代的事项。
会计出纳岗位职责 篇20
1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符;
2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理;
3、定期盘点现金和核对银行存款对账单;
4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题;
5、及时完成领导交办的其他工作。
会计出纳岗位职责 篇21
1、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、领导安排的其他工作。
会计出纳岗位职责 篇22
1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章;
2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券;
3、报销差旅费及各项日常费用;
4、所得税申报、扣缴业务处理;
5、登记现金和银行存款日记账;
6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。
会计出纳岗位职责 篇23
1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。
2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。
3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配
4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。
会计出纳岗位职责 篇24
一、日常资金管理
1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系;
2、 依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章;并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符;
3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行;不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管;
二、工资发放
1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证;根据已支付凭证登记入账，做到账款相符;
2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理;
3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。
三、其他财务部工作
1、配合学校/综合事务部基本会计工作;
2、对学校的资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排;
3、相关学校的物资盘点督查和审核;
4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。
结尾：非常感谢大家阅读《会计出纳岗位职责（优选24篇）》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！
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